JAPIC1 GmbH
Wirtschaftliche Hintergründe und Begründung des Beschlussgegenstands und -vorschlags
Die JAPIC 1 Beteiligungs GmbH, Raifeisenstr. 4, 76879 Essingen (Pfalz), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Landau in der Pfalz unter HRB 33546 berät, finanziert und beteiligt sich an Unternehmen mit Schwerpunkt im Dienstleistungssektor. Die Geschäftsführung obliegt dem Geschäftsführer Andreas Müller.
Unternehmensgegenstand sind gemäß Satzung der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung der Geschäftsführung und Vertretung bei diesen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.
Zum Zwecke der Realisierung verschiedener Unternehmensbeteiligungen und Finanzierung von Projekten begab die JAPIC 1 Beteiligungs GmbH, seinerzeit noch unter Ihrer Firmierung Alegra Asset Management GmbH im Februar/März 2015 die 3,125%-Anleihe von 2015/2025 im Wege der Gesamtemission.
Die Anleihegelder wurden zu einem sehr großen Teil in Beteiligungen an und Finanzierungen von Unternehmen im Dienstleistungssektor investiert. Der Rückkauf der Anleihe finanziert sich demzufolge aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen und der Rückzahlung von Finanzierungen.
In Folge der stark gestiegenen Zinsen, welche zur Finanzierung des Ankaufs von Unternehmensbeteiligungen von den Käufern bezahlt werden müssen, sind Unternehmensbeteiligungen zur Zeit sehr schwer verkäuflich. Die potentiellen Kaufinteressenten preisen bei Ihren Angeboten die erheblich gestiegene Zinsbelastung mit ein, so dass die Bewertung der Unternehmensbeteiligungen gegenüber dem Zeitraum vor der Zinserhöhung deutlich rückläufig ist. Diese Einschätzung wird nach Gesprächen mit Bankenvertretern auch durch deren Expertise gestützt. Allgemein wird auch von diesen erwartet, dass nachdem ein Rückgang der Inflationsentwicklung bereits spürbar ist, sich auch die Zinsen zwar nicht kurzfristig, jedoch in den kommenden Jahren rückläufig entwickeln werden. Dies würde sich dann auch positiv auf die Unternehmensbewertungen auswirken.
Eine Herabsetzung der Verzinsung und eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe würde es den Anleihegläubigen ermöglichen, die Erholung der Werte der Unternehmensbeteiligungen abzuwarten. Vor diesem Hintergrund unterbreitet die JAPIC 1 Beteiligungs GmbH ihren Anleihegläubigern den Vorschlag, die Rückzahlungsmodalität der Hauptforderung samt Zinsen dahingehend abzuändern, dass dem Beschluss unter IV. entsprochen wird.
Die Japic 1 Beteiligungs GmbH hat einschließlich des Zinszahlungszeitraums vom 01.03.2021 bis 28.02.2022 jeweils 3,125% Zinsen auf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen pro Jahr der Laufzeit an die Anleihegläubiger geleistet. Ab dem Laufzeitjahr vom 03.03.2022 bis 28.02.2023 und für die folgenden Laufzeitjahre bis zur Fälligkeit der Anleihe soll die Verzinsung auf 1 % p.a. reduziert werden. Für die Auszahlung von EUR 1.000,00 der jeweiligen Teilschuldverschreibungen verschiebt sich der Fälligkeitstermin auf den 01.03.2028, um sicherzustellen, dass der Verkaufserlös aus den Unternehmensbeteiligungen einem fairen Marktwert entspricht. Gleichzeitig wird es der JAPIC 1 Beteiligungs GmbH ermöglicht, den Betrag der Anleihe auch zu einem früheren Zeitpunkt auszubezahlen, nämlich sobald die für die Gesamthöhe der Auszahlung erforderliche Gesamtsumme durch den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen zu einem angemessenen Preis erzielt werden kann.
Essingen, im November 2023
Abstimmung der Anleihegläubiger ohne Präsenz
Die JAPIC 1 Beteiligungs GmbH beruft eine Gläubigerversammlung ohne Präsenz ein. Die Abstimmung wird somit ohne Versammlung abgehalten.
Die Beschlüsse entnehmen Sie der nachfolgenden Aufforderung zur Stimmabgabe.
Bekanntmachung des Beschlusses der Abstimmung ohne Versammlung
Kontakt / Impressum
JAPIC 1 Beteiligungs GmbH
Raiffeisenstraße 4
D-76879 Essingen (Pfalz)
andreas.muelller@japic1.de
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Landau in der Pfalz unter HRB 33546
vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Müller